請問您資金日報表、周報表、月報表是如何填數(shù)據(jù)的，新手求指教？

企業(yè)負責人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來源、金額、當日合計收入（一般下班前整理申報當天的，或者次日上班后整理申報） 2、支出：具體支付去向、金額、當日合計支出 3、余額及可用余額，包括存款、現(xiàn)金。日報表就是日的收支，周報表就是一周的收支，月報表就是一個月的收支。

貨幣資金在財務(wù)報表哪里？

貨幣資金是報表科目，由庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個會計科目的余額加總而成。資產(chǎn)負債表左邊是資產(chǎn)，從上到下流動性依次降低，貨幣資金位于資產(chǎn)負債表左邊第一個報表科目。

財務(wù)報表是反映企業(yè)或預(yù)算單位一定時期資金、利潤狀況的會計報表。我國財務(wù)報表的種類、格式、編報要求，均由統(tǒng)一的會計制度作出規(guī)定，要求企業(yè)定期編報。

資金報表由出納做嗎？

財務(wù)報表由會計完成，不需要你做，出納主要負責現(xiàn)金和銀行存款，及時準確的每日記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，另外就是將每月的收入數(shù)和支出數(shù)和余額統(tǒng)計給會計，并把相關(guān)的憑證傳遞給會計，你自己保證你給到會計的數(shù)字和憑證的記錄完整一致就行，會計在做賬的時候有不清楚的他會問你的。 另外建議你最好還是考一下會計資格證，即使你不考也最好買本相關(guān)的書看看，我們國家的會計法規(guī)定從事財務(wù)工作的人員必須持有會計資格證書的。